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【快讯】快报:美联储决议重磅来袭!警惕市场剧烈波动 这一幕恐导致金价遭遇新一轮抛 ...

2021-3-17 23:34

摘要: 周三(3月17日)亚市盘中,美元指数保持坚挺,现报91.90附近;现货黄金温和上涨,现报1734美元/盎司附近。本交易日投资者将聚焦美联储利率决议以及美联储主席鲍威尔新闻发布会。近期美债收益率攀升,这对金价造成打压 ...
周三(3月17日)亚市盘中,美元指数保持坚挺,现报91.90附近;现货黄金温和上涨,现报1734美元/盎司附近。本交易日投资者将聚焦美联储利率决议以及美联储主席鲍威尔新闻发布会。近期美债收益率攀升,这对金价造成打压,假如美联储在最新的会议上看淡收益率飙升的情况,这可能为美元继续走强铺路,并导致金价遭受新一轮抛售。
美联储决议来袭 市场关注哪些方面?
香港时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议;香港时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。
美联储料维持宽松政策不变,预计美联储将重申将利率维持在接近零的水平,直到经济实现充分就业。市场关注焦点是近期美国国债收益率飙升、通胀上升以及经济前景。
在美联储为期两天的货币政策会议上,政策制定者预计将预测,2021年美国经济将以几十年来最快的速度增长,失业率下降,通胀上升,但他们不太可能改变货币政策。
Tempus Inc外汇策略师兼交易员Juan Perez表示:“美联储可能会维持其立场,因为没有明显迹象显示通胀大幅增长,且股市在上周对收益率的担忧之后似乎表现良好。”
Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示,虽然预计本周会议不会改变货币政策,但交易员仍将密切关注美联储报告的经济增长和通胀前景。
投资者将重点关注美联储对美债收益率上升的看法。由于押注经济增长和通胀可能促使货币政策正常化速度快于预期,收益率近期上涨。
近期美债收益率持续攀升引发市场不安,投资者担心美国经济过热。美联储此前似乎淡定看待收益率,投资者将关注其最新看法。
当前收益率和黄金之间的相关性是,随着收益率上升,黄金价格下跌。到目前为止,美联储在很大程度上忽略了美债收益率攀升这个问题,这就是为什么本周鲍威尔讲话受到所有人的关注。
自上次美联储会议以来,债券收益率已上升约60个基点。部分市场人士猜测鲍威尔可能会试图安抚债券市场。
贝莱德负责全球固定收益业务的首席投资官Rick Rieder表示:“市场将密切关注鲍威尔新闻发布会的每一个字。如果他什么都不说,就会影响市场。如果他说了很多,也会影响市场。”


BK资产管理(BK Asset Management)就美联储决议进行前瞻称,市场将重点关注三个方面,分别是GDP和通胀预期的改变、利率点阵图是否会指向2022年加息,以及鲍威尔是否还坚持通胀只是暂时,美债收益率上扬不会引起混乱。
高盛的分析师指出,在当地时间周三发布的美联储政策决议,和之后的美联储主席鲍威尔记者会讲话中,美联储高层都会回避谈及何时将开始缩减量化宽松(QE)规模的这一前景。高盛认为,基于美联储的一贯谨慎做派,其仍需更多时间来评判美国当前出现的经济与就业复苏势头是否有可持续性,因而,缩减QE的时间节点最早也要到2021年下半年才会来到。
Metals Daily首席执行官Ross Norman期待鲍威尔发表“金发女孩”言论,在经济增长预期不热不冷的情况下走谨慎道路。对黄金而言关键是美联储何时加息的预期,因为自去年12月会议以来,10年期美债收益率已攀升60个基点,美联储也暗示2022年末可能加息,比先前2023年下半年加息的预期更快。
道明证券全球策略主管Bart Melek表示,鲍威尔不太可能就收益率曲线发表任何重要的新评论。鲍威尔将向我们保证,现在谈论加息还为时过早。他说:“上次,当收益率大幅上升,而风险偏好没有受到影响时,他的态度相当模棱两可。”
德意志银行分析师George Saravelos称,未来两年美元走势的两个关键驱动因素是经常账户赤字的恶化,以及美联储是否采取加息行动。美联储有意保持滞后于曲线并支持通胀有控制地过冲会对美元造成严重伤害。德银预计美联储将按兵不动直到“进入2023年许久之后”。
巴克莱预计,美联储可能会继续通过各种论调或指引,使股市投资者相信,目前市场对美联储何时加息以及加息幅度的预期显得“过于激进”。美联储还可能讨论短期通胀与长期通胀之间的关系。
此外,市场也将看到美联储更新后的季度预测。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计,美国2021年的GDP预期将被上调。该行经济学家们说道:“也会有很多人对联邦基金利率点阵图感兴趣。美联储2023年点阵图的中值是否会变为加息25个基点?可能不会,但如果这样做了,美元很可能会升值。但FOMC基本不变的声明,以及鲍威尔在新闻发布会上重申,美联储在削减刺激措施之前还有很长的路要走,应该可以防止美元走得太远。”
当地时间1月27日,美联储在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。FOMC在会后声明中写道:“近几个月经济活动和就业复苏步伐放缓,疲弱集中在受疫情影响最严重的行业。”声明重申,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。”
美联储鲍威尔1月27日会议后的新闻发布会上表示,美联储将维持宽松的货币政策,直至双重实现目标。美联储合理的状态将是高水平的宽松。鲍威尔当日指出,锚定通胀预期具有重要意义,美国经济距离取得实质性进展可能还有“一段时间”。他还表示,现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候。
小心美联储决议导致金价遭受新一轮抛售
有分析师指出,如果美联储不解决收益率问题,那么美元有望进一步走强,而金价可能遭到打击。周二,在美联储首次政策会议召开之前,美国国债收益率上升。基准10年期美债收益率升至1.62%。
受到美元上涨和债券市场抛售的压力,10年期美债收益率连续6周走高,金价今年迄今因此下跌逾8%。

Klarity FX执行董事Amo Sahota表示,市场处于观望状态,等待本周美联储的利率决议。这很大程度上涉及美联储是否会讨论收益率曲线,或是否会解决长期国债收益率上升的问题,如果美联储不解决收益率问题,那么美元走强的势头将开始站稳脚跟。
BK资产管理指出,美联储主席鲍威尔最近一个月的公开讲话都淡化通胀率上升及美债收益率波动。假如他发出相同的声音,基本上就是给美元走强开绿灯。倘若鲍威尔与欧洲央行一样开始担忧这些问题,甚至决定购买影响抵押贷款利率的长期债券,则美债收益率和美元将迅速下滑。
OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“金价本应触底,但最大的风险在于美联储,如果美联储不反击债券市场,你可能会看到(黄金)出现单日恐慌性抛售。”
机构MarketPulse指出,美联储淡化收益率的做法可能会再度打压金价。
东京三菱日联外汇策略师上周五在一份每周报告中写道:“如果没有发出美联储非常致力于维持有利金融市场状况的强烈信号,美元就可能进一步上涨。”
不过,假如美联储言论打压美债收益率,那么金价有望受到提振。
Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady表示,鲍威尔可能会试图“通过谈话降低收益率”。
金条策略基金QGLDX联合投资经理Jason Teed表示,随着经济继续复苏、通胀仍相对平静,总体而言黄金的情绪喜忧参半。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip streble表示,只要美债只要收益率见顶,那就将是黄金的底部。
RJO Futures资深大宗商品经纪商Daniel Pavilonis指出,就连欧洲央行上周四也表示,它担心通货膨胀和印钞。Pavilonis称,如果美联储也发表类似言论,那将对黄金有利,收益率上升的事实可能表明美联储正在失去控制。
知名财经网站Economies.com撰文称,金价周二一度测试1735.00美元/盎司,随后自这一水平回落,这令看空趋势依然有效。在黄金前景继续看空的情况下,金价首个目标瞄准1710.00美元/盎司,假如跌破这一水平,金价下一目标瞄准1692.00美元/盎司。Economies.com补充道,一旦金价突破1735.00美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并推动金价实现新的涨势。
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